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    Notre site vous permet de tout savoir sur les Fonds Commun de Placement Innovation (FCPI) et sur les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP).

    Ce blog est un service de communication au public en ligne édité à titre non professionnel au sens de l’article 6, III, 2° de la loi 2004-575 du 21 juin 2004. Conformément aux dispositions de cet article, son éditeur a choisi de rester anonyme.

    Il est souvent difficile de comprendre la mécanique sans mettre les mains dans le cambouis. Il en est de même pour les FIP et les FCPI. Ce sont des produits complexes à appréhender. Si le sujet vous intéresse, voici les méthodes de valorisation habituellement pratiquées dans ce secteur.

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    Règles de valorisation

    Pour le calcul de la valeur liquidative des parts, l’actif net du Fonds est affecté aux différentes catégories de parts dans l’ordre suivant :

    Affectation aux parts de catégorie A, d’une quote-part de l’actif net du Fonds correspondant au montant des souscriptions de parts A diminué de tous remboursements, revenus, rachats et distributions d’avoirs intervenus au profit desdites parts. Cette affectation cesse au jour où la valeur nominale des parts A est amortie.

    Affectation aux parts de catégorie B, d’une quote-part de l’actif correspondant au montant des souscriptions de parts B, diminué de tous remboursements, revenus, rachats et distributions d’avoirs intervenus au profit desdites parts. Cette affectation cesse au jour où la valeur nominale des parts B est amortie.

    L’excédent de l’actif net du Fonds est attribué à concurrence de 80 % aux parts A et à concurrence de 20 % aux parts B.

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